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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 308 590.00 | | 308 590.00 | 308 590.00 |
AP Constructions | 1 511 855.00 | 59 777.00 | 1 452 078.00 | 1 511 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 883.00 | 8 457.00 | 102 426.00 | 110 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 421 540.00 | | 2 421 540.00 | 2 421 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 383 910.00 | 68 234.00 | 4 315 676.00 | 4 383 910.00 |
BN En cours de production de biens | 3 937 975.00 | | 3 937 975.00 | 3 937 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 162.00 | | 834 162.00 | 834 162.00 |
BZ Autres créances | 200 759.00 | | 200 759.00 | 200 759.00 |
CF Disponibilités | 2 193 109.00 | | 2 193 109.00 | 2 193 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 189 556.00 | | 7 189 556.00 | 7 189 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 573 466.00 | 68 234.00 | 11 505 232.00 | 11 573 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
DG Autres réserves | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 041.00 | 160 739.00 | | 243 041.00 |
DL TOTAL (I) | 460 923.00 | 360 739.00 | | 460 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 379 155.00 | 3 490 000.00 | | 4 379 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 366 092.00 | 6 374 340.00 | | 6 366 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 677.00 | 38 119.00 | | 98 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 885.00 | 188 230.00 | | 198 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 044 310.00 | 10 090 689.00 | | 11 044 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 505 232.00 | 10 451 427.00 | | 11 505 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 366 092.00 | | | 6 366 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 477 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -908 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 582.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 272 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 476.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | -465.00 | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 123.00 | 38 648.00 | | 66 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 447.00 | 740 038.00 | | 749 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 406.00 | 579 299.00 | | 506 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 041.00 | 160 739.00 | | 243 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 566.00 | 5.00 | | 28 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607.00 | 65 627.00 | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607.00 | 65 627.00 | | 2 607.00 |