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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 577.00 | | 1 023 577.00 | 1 023 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 148.00 | | 49 148.00 | 49 148.00 |
BZ Autres créances | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CF Disponibilités | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 622.00 | | 63 622.00 | 63 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 199.00 | | 1 087 199.00 | 1 087 199.00 |
CU Autres participations | 1 023 562.00 | | 1 023 562.00 | 1 023 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807.00 | | | 807.00 |
DK Provisions réglementées | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
DL TOTAL (I) | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 763.00 | | | 549 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 428.00 | | | 486 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 119.00 | | | 1 063 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 199.00 | | | 1 087 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 319.00 | | | 599 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 453.00 | | 153 453.00 | 153 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 453.00 | | 153 453.00 | 153 453.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 273.00 | | | -13 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 456.00 | | | 153 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 649.00 | | | 152 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807.00 | | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 023 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 577.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 273.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 272.00 | 85 963.00 | 350 763.00 | 548 272.00 |
VI Groupe et associés | 486 428.00 | 486 428.00 | | 486 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 628.00 | 599 319.00 | 350 763.00 | 1 061 628.00 |