| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 577.00 | | 1 023 577.00 | 1 023 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 677.00 | | 77 677.00 | 77 677.00 |
BZ Autres créances | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
CF Disponibilités | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 503.00 | | 151 503.00 | 151 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 080.00 | | 1 175 080.00 | 1 175 080.00 |
CU Autres participations | 1 023 562.00 | | 1 023 562.00 | 1 023 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | | | 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 525.00 | 807.00 | | 147 525.00 |
DK Provisions réglementées | 24 906.00 | 13 273.00 | | 24 906.00 |
DL TOTAL (I) | 183 239.00 | 24 080.00 | | 183 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 591.00 | 549 763.00 | | 463 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 883.00 | 486 428.00 | | 431 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 585.00 | 18 854.00 | | 54 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 782.00 | 8 074.00 | | 41 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 841.00 | 1 063 119.00 | | 991 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 080.00 | 1 087 199.00 | | 1 175 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431 883.00 | | | 431 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 407.00 | | 203 407.00 | 203 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 407.00 | | 203 407.00 | 203 407.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 633.00 | 13 273.00 | | 11 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 633.00 | 13 273.00 | | 11 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 633.00 | -13 273.00 | | -11 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 328.00 | 142.00 | | -8 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 612.00 | 153 456.00 | | 362 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 087.00 | 152 649.00 | | 215 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 525.00 | 807.00 | | 147 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 577.00 | | | 1 023 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 577.00 | | | 1 023 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 273.00 | 11 633.00 | | 13 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
UX Autres créances clients | 77 677.00 | 77 677.00 | | 77 677.00 |
VB T. V. A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VC Groupe et associés | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 309.00 | 86 649.00 | 353 561.00 | 462 309.00 |
VI Groupe et associés | 431 883.00 | 431 883.00 | | 431 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 723.00 | 140 723.00 | | 140 723.00 |
VW T.V.A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 841.00 | 616 181.00 | 353 561.00 | 991 841.00 |