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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 644.00 | 9 930.00 | 161 713.00 | 171 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 863.00 | 2 652.00 | 10 211.00 | 12 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 407.00 | 12 583.00 | 172 824.00 | 185 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 106.00 | | 258 106.00 | 258 106.00 |
BZ Autres créances | 72 158.00 | | 72 158.00 | 72 158.00 |
CF Disponibilités | 186 791.00 | | 186 791.00 | 186 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 956.00 | | 517 956.00 | 517 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 364.00 | 12 583.00 | 690 780.00 | 703 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 270.00 | | | 241 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 400.00 | | | -181 400.00 |
DL TOTAL (I) | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 492 731.00 | | | 492 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 731.00 | | | 492 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 066.00 | | | 137 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 780.00 | | | 690 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 408.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 583.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 931.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 653.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 492 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 492 731.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 258 106.00 | 258 106.00 | | 258 106.00 |
VB T. V. A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 065.00 | 331 165.00 | 900.00 | 332 065.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 067.00 | 37 067.00 | 100 000.00 | 137 067.00 |