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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 579.00 | 67 145.00 | 638 434.00 | 705 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 099.00 | 10 613.00 | 27 486.00 | 38 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 678.00 | 77 758.00 | 690 920.00 | 768 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 810.00 | | 1 898 810.00 | 1 898 810.00 |
BZ Autres créances | 233 116.00 | | 233 116.00 | 233 116.00 |
CF Disponibilités | 2 108 587.00 | | 2 108 587.00 | 2 108 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 079.00 | | 4 244 079.00 | 4 244 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 757.00 | 77 758.00 | 4 934 999.00 | 5 012 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 639 471.00 | 241 271.00 | | 1 639 471.00 |
DH Report à nouveau | -181 401.00 | | | -181 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 929.00 | -181 401.00 | | 31 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 113.00 | 60 983.00 | | 1 491 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 049 888.00 | 492 731.00 | | 3 049 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 049 888.00 | 492 731.00 | | 3 049 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 559.00 | 18 894.00 | | 72 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 904.00 | 17 834.00 | | 70 904.00 |
EA Autres dettes | 50 537.00 | 339.00 | | 50 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 999.00 | 137 067.00 | | 393 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 999.00 | 690 781.00 | | 4 934 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 408.00 | | 584 170.00 | 185 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 768 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 644.00 | | 533 935.00 | 171 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 864.00 | | 25 235.00 | 12 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 25 000.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 583.00 | 65 175.00 | | 12 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 931.00 | 57 215.00 | | 9 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653.00 | 7 960.00 | | 2 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 731.00 | 3 049 888.00 | 492 731.00 | 492 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 731.00 | 3 049 888.00 | 492 731.00 | 492 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 049 888.00 | 492 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 810.00 | | | 1 898 810.00 |
VB T. V. A. | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 10 000.00 | 180 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 357.00 | | | 189 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 492.00 | 2 135 492.00 | 25 000.00 | 2 160 492.00 |
VW T.V.A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 999.00 | 203 999.00 | 180 000.00 | 393 999.00 |