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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 793.00 | 2 327.00 | 10 465.00 | 12 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 952.00 | 2 327.00 | 50 625.00 | 52 952.00 |
BZ Autres créances | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 826.00 | 2 327.00 | 84 499.00 | 86 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 480.00 | | | -9 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 406.00 | -9 480.00 | | -27 406.00 |
DL TOTAL (I) | 38 112.00 | 65 519.00 | | 38 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 198.00 | 8 886.00 | | 9 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
EA Autres dettes | 13 365.00 | 11 496.00 | | 13 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 386.00 | 20 382.00 | | 46 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 499.00 | 85 902.00 | | 84 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 386.00 | 20 382.00 | | 46 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398.00 | | | 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 805.00 | 9 480.00 | | 27 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 406.00 | -9 480.00 | | -27 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 952.00 | | 40 000.00 | 12 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 40 000.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382.00 | 1 945.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382.00 | 1 945.00 | | 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
VB T. V. A. | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VC Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VI Groupe et associés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 033.00 | 33 874.00 | 40 159.00 | 74 033.00 |
VW T.V.A. | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |