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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 793.00 | 4 272.00 | 8 520.00 | 12 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 952.00 | 4 272.00 | 28 680.00 | 32 952.00 |
BZ Autres créances | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
CF Disponibilités | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 304.00 | 4 272.00 | 75 032.00 | 79 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 887.00 | -9 480.00 | | -36 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 926.00 | -27 406.00 | | -9 926.00 |
DL TOTAL (I) | 28 186.00 | 38 112.00 | | 28 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 610.00 | 9 198.00 | | 7 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 156.00 | 20 710.00 | | 20 156.00 |
EA Autres dettes | 19 077.00 | 13 365.00 | | 19 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 845.00 | 46 386.00 | | 46 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 032.00 | 84 499.00 | | 75 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 845.00 | 46 386.00 | | 46 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214.00 | 398.00 | | 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 141.00 | 27 805.00 | | 10 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 926.00 | -27 406.00 | | -9 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 952.00 | | -20 000.00 | 52 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 159.00 | | -20 000.00 | 40 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327.00 | 1 945.00 | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327.00 | 1 945.00 | | 2 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
VB T. V. A. | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VC Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 468.00 | 52 309.00 | 159.00 | 52 468.00 |
VW T.V.A. | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |