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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 1 355.00 | 13 645.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 649.00 | 7 891.00 | 30 758.00 | 38 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 395.00 | 14 980.00 | 29 415.00 | 44 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 044.00 | 24 226.00 | 73 818.00 | 98 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 771.00 | | 304 771.00 | 304 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 039.00 | | 154 039.00 | 154 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 359.00 | | 874 359.00 | 874 359.00 |
BZ Autres créances | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CF Disponibilités | 528 673.00 | | 528 673.00 | 528 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 072.00 | | 1 890 072.00 | 1 890 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 116.00 | 24 226.00 | 1 963 890.00 | 1 988 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
DL TOTAL (I) | 163 366.00 | | | 163 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 371.00 | | | 728 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 942.00 | | | 285 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 163.00 | | | 752 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 524.00 | | | 1 800 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 890.00 | | | 1 963 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 153.00 | | | 1 072 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 591 598.00 | 946 804.00 | 3 538 402.00 | 2 591 598.00 |
FG Production vendue services | 1 303 930.00 | 28 238.00 | 1 332 168.00 | 1 303 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 895 529.00 | 975 042.00 | 4 870 571.00 | 3 895 529.00 |
FM Production stockée | | | 154 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 028 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 364.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 334.00 | | | -15 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 028 809.00 | | | 5 028 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 015 443.00 | | | 5 015 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 284.00 | | | 90 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 98 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 83 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 044.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 364.00 | 138.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 009.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728 371.00 | | 728 371.00 | 728 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 942.00 | 285 942.00 | | 285 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 964.00 | 130 964.00 | | 130 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 481.00 | 500 481.00 | | 500 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
UX Autres créances clients | 874 359.00 | 874 359.00 | | 874 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 588.00 | 902 588.00 | | 902 588.00 |
VW T.V.A. | 97 879.00 | 97 879.00 | | 97 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 524.00 | 1 072 153.00 | 728 371.00 | 1 800 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
ST Autres comptes | 694 446.00 | | | 694 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 151 124.00 | | | 1 151 124.00 |
YT Sous‐traitance | 316 698.00 | | | 316 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 899.00 | | | 56 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 933.00 | | | 739 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 370.00 | | | 469 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 121 184.00 | | | 1 121 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |