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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 670.00 | 1 355.00 | 12 315.00 | 13 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 709.00 | 16 093.00 | 26 616.00 | 42 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 435.00 | 28 242.00 | 38 193.00 | 66 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 122 814.00 | 45 690.00 | 77 124.00 | 122 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782 450.00 | | 782 450.00 | 782 450.00 |
BN En cours de production de biens | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 160.00 | | 110 160.00 | 110 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 759.00 | 7 303.00 | 1 262 456.00 | 1 269 759.00 |
BZ Autres créances | 277 060.00 | | 277 060.00 | 277 060.00 |
CF Disponibilités | 200 024.00 | | 200 024.00 | 200 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 275.00 | 7 303.00 | 2 643 972.00 | 2 651 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 089.00 | 52 993.00 | 2 721 096.00 | 2 774 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 668.00 | | | 668.00 |
DG Autres réserves | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 857.00 | 13 366.00 | | 564 857.00 |
DL TOTAL (I) | 728 223.00 | 163 366.00 | | 728 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 119.00 | 728 371.00 | | 772 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 102.00 | 285 942.00 | | 623 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 525.00 | 752 163.00 | | 501 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 877.00 | 34 048.00 | | 27 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 873.00 | 1 800 524.00 | | 1 992 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 096.00 | 1 963 890.00 | | 2 721 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 504.00 | 1 072 153.00 | | 1 152 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 231 951.00 | 635 686.00 | 1 867 637.00 | 1 231 951.00 |
FG Production vendue services | 2 893 594.00 | 648 128.00 | 3 541 722.00 | 2 893 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 545.00 | 1 283 814.00 | 5 409 359.00 | 4 125 545.00 |
FM Production stockée | | | -41 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 303.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 064 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 488.00 | 3 269.00 | | 16 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 073.00 | 15 334.00 | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | 15 334.00 | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 969.00 | -15 334.00 | | 21 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 216.00 | | | -231 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 330.00 | 5 028 809.00 | | 5 408 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 843 473.00 | 5 015 443.00 | | 4 843 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 857.00 | 13 366.00 | | 564 857.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 105 332.00 | 90 284.00 | | 105 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 044.00 | | 28 101.00 | 98 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 330.00 | 122 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 330.00 | 13 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 109 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 044.00 | | 28 101.00 | 83 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 226.00 | 22 721.00 | 1 257.00 | 24 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 871.00 | 22 721.00 | 1 257.00 | 22 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772 119.00 | | 772 119.00 | 772 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 102.00 | 623 102.00 | | 623 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 978.00 | 139 978.00 | | 139 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 109.00 | 270 109.00 | | 270 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 667.00 | | | 1 260 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VB T. V. A. | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 216.00 | | | 231 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 432.00 | 1 556 432.00 | | 1 556 432.00 |
VW T.V.A. | 84 821.00 | 84 821.00 | | 84 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 873.00 | 1 152 504.00 | 840 369.00 | 1 992 873.00 |