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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 096 913.00 | | 2 096 913.00 | 2 096 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 110 408.00 | | 110 408.00 | 110 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 414.00 | | 2 208 414.00 | 2 208 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 414.00 | | 2 208 414.00 | 2 208 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 152.00 | | | -6 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
DL TOTAL (I) | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 474.00 | | | 169 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 377.00 | | | 2 189 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 414.00 | | | 2 208 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 030.00 | | | 314 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 672.00 | | | 107 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 482.00 | | | 87 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 124 653.00 | 521 468.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 161 683.00 | 161 683.00 | | 161 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 377.00 | 314 030.00 | 521 468.00 | 2 189 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
ST Autres comptes | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 664.00 | | | 50 664.00 |