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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 096 913.00 | | 2 096 913.00 | 2 096 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 363.00 | | 2 130 363.00 | 2 130 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 363.00 | | 2 130 363.00 | 2 130 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
DL TOTAL (I) | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 347.00 | | | 1 875 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 632.00 | | | 196 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 061.00 | | | 2 087 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 363.00 | | | 2 130 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 717.00 | | | 147 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 703.00 | | 95 703.00 | 95 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 703.00 | | 95 703.00 | 95 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 599.00 | | | 99 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 335.00 | | | 75 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 347.00 | 125 843.00 | 515 493.00 | 1 875 347.00 |
VI Groupe et associés | 189 840.00 | | 189 840.00 | 189 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 653.00 | | | 124 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 061.00 | 147 717.00 | 705 333.00 | 2 087 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
ST Autres comptes | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 097.00 | | | 40 097.00 |