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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 600.00 | 600.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 749.00 | 33 528.00 | 244 221.00 | 277 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 371.00 | 8 914.00 | 34 457.00 | 43 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 920.00 | 43 042.00 | 583 878.00 | 626 920.00 |
BN En cours de production de biens | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
BT Marchandises | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 446.00 | | 182 446.00 | 182 446.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CF Disponibilités | 434 517.00 | | 434 517.00 | 434 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 542.00 | | 699 542.00 | 699 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 462.00 | 43 042.00 | 1 283 420.00 | 1 326 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 182.00 | | | 481 182.00 |
DL TOTAL (I) | 491 182.00 | | | 491 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 345.00 | | | 595 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 267.00 | | | 168 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 238.00 | | | 792 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 420.00 | | | 1 283 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 626 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 042.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 182 446.00 | 182 446.00 | | 182 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 345.00 | 89 199.00 | 365 326.00 | 595 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 541.00 | | | 620 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 267.00 | 168 267.00 | | 168 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 749.00 | 184 149.00 | 4 600.00 | 188 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 042.00 | 285 896.00 | 365 326.00 | 792 042.00 |