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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 298.00 | 69 742.00 | 236 556.00 | 306 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 637.00 | 19 840.00 | 48 797.00 | 68 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 735.00 | 90 782.00 | 593 953.00 | 684 735.00 |
BN En cours de production de biens | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
BT Marchandises | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 708.00 | | 104 708.00 | 104 708.00 |
BZ Autres créances | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 000.00 | 12 989.00 | 140 012.00 | 153 000.00 |
CF Disponibilités | 1 008 751.00 | | 1 008 751.00 | 1 008 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 803.00 | 12 989.00 | 1 338 815.00 | 1 351 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 538.00 | 103 771.00 | 1 932 768.00 | 2 036 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 182.00 | | | 190 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 429.00 | 481 182.00 | | 797 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 611.00 | 491 182.00 | | 1 288 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 146.00 | 595 345.00 | | 506 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | 28 430.00 | | 11 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 078.00 | 168 267.00 | | 126 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 157.00 | 792 238.00 | | 644 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 768.00 | 1 283 420.00 | | 1 932 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 920.00 | | 57 815.00 | 626 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 200.00 | | | 301 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 120.00 | | 53 815.00 | 321 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 000.00 | 4 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 042.00 | 47 740.00 | | 43 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 442.00 | 47 140.00 | | 42 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 078.00 | 126 078.00 | | 126 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 104 708.00 | 104 708.00 | | 104 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 146.00 | 89 437.00 | 368 677.00 | 506 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 199.00 | | | 89 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 268.00 | 114 668.00 | 8 600.00 | 123 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 157.00 | 227 448.00 | 368 677.00 | 644 157.00 |