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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 340.00 | 4 529.00 | 18 811.00 | 23 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 340.00 | 4 529.00 | 293 811.00 | 298 340.00 |
BT Marchandises | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 456.00 | | 121 456.00 | 121 456.00 |
BZ Autres créances | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CF Disponibilités | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 320.00 | | 170 320.00 | 170 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 660.00 | 4 529.00 | 464 131.00 | 468 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
DL TOTAL (I) | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 053.00 | | | 160 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 577.00 | | | 59 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 404.00 | | | 377 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 131.00 | | | 464 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 468.00 | | | 226 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | | | 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 298 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 529.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 731.00 | 18 567.00 | 41 164.00 | 59 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
UX Autres créances clients | 121 456.00 | 121 456.00 | | 121 456.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 283.00 | 49 512.00 | 109 771.00 | 159 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
VP Divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 207.00 | 125 207.00 | | 125 207.00 |
VW T.V.A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 403.00 | 226 468.00 | 150 935.00 | 377 403.00 |