| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 213.00 | 7 488.00 | 39 725.00 | 47 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 213.00 | 7 488.00 | 314 725.00 | 322 213.00 |
BT Marchandises | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 436.00 | | 90 436.00 | 90 436.00 |
BZ Autres créances | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 85 628.00 | | 85 628.00 | 85 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 485.00 | | 187 485.00 | 187 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 698.00 | 7 488.00 | 502 210.00 | 509 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DG Autres réserves | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 021.00 | 36 728.00 | | 98 021.00 |
DL TOTAL (I) | 184 749.00 | 86 728.00 | | 184 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 100.00 | 160 053.00 | | 110 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 164.00 | 59 731.00 | | 41 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 381.00 | 34 448.00 | | 36 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 438.00 | 62 103.00 | | 64 438.00 |
EA Autres dettes | | 1 492.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 379.00 | 59 577.00 | | 65 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 461.00 | 377 404.00 | | 317 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 210.00 | 464 131.00 | | 502 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 600.00 | 226 468.00 | | 235 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 769.00 | | 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 340.00 | | 38 873.00 | 298 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 322 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 47 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 340.00 | | 38 873.00 | 23 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 529.00 | 7 752.00 | 4 793.00 | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529.00 | 7 752.00 | 4 793.00 | 4 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 164.00 | 18 838.00 | 22 326.00 | 41 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
UX Autres créances clients | 90 436.00 | 90 436.00 | | 90 436.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 772.00 | 50 236.00 | 59 536.00 | 109 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
VP Divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 930.00 | 91 930.00 | | 91 930.00 |
VW T.V.A. | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 462.00 | 235 600.00 | 81 862.00 | 317 462.00 |