| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 283 000.00 | 20 314.00 | 1 262 685.00 | 1 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 658.00 | 82.00 | 12 575.00 | 12 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 659.00 | 20 396.00 | 1 275 262.00 | 1 295 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 504.00 | | 406 504.00 | 406 504.00 |
BZ Autres créances | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
CF Disponibilités | 191 767.00 | | 191 767.00 | 191 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 519.00 | | 93 519.00 | 93 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 302.00 | | 759 302.00 | 759 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 961.00 | 20 396.00 | 2 034 564.00 | 2 054 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
DL TOTAL (I) | 209 617.00 | | | 209 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 564.00 | | | 1 137 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 080.00 | | | 294 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 782.00 | | | 369 782.00 |
EA Autres dettes | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 947.00 | | | 1 824 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 564.00 | | | 2 034 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 383.00 | | | 687 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 692.00 | | 985 692.00 | 985 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 692.00 | | 985 692.00 | 985 692.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 396.00 | |
GE Autres charges | | | 12 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 653.00 | | | 83 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 214.00 | | | 74 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 214.00 | | | 74 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 358.00 | | | 1 069 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 741.00 | | | 1 009 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 137 564.00 | | 1 137 564.00 | 1 137 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 081.00 | 294 081.00 | | 294 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 783.00 | 369 783.00 | | 369 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
UX Autres créances clients | 406 504.00 | 406 504.00 | | 406 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 512.00 | 67 512.00 | | 67 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 519.00 | 93 519.00 | | 93 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 535.00 | 567 535.00 | | 567 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 947.00 | 687 383.00 | 1 137 564.00 | 1 824 947.00 |