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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 682.00 | 642.00 | 6 040.00 | 6 682.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 756 064.00 | | 756 064.00 | 756 064.00 |
AP Constructions | 2 858 939.00 | 125 767.00 | 2 733 172.00 | 2 858 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 379.00 | 5 867.00 | 67 513.00 | 73 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 066.00 | 132 276.00 | 3 582 790.00 | 3 715 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 357.00 | | 86 357.00 | 86 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 137.00 | | 719 137.00 | 719 137.00 |
BZ Autres créances | 104 484.00 | | 104 484.00 | 104 484.00 |
CF Disponibilités | 234 729.00 | | 234 729.00 | 234 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 830.00 | | 1 145 830.00 | 1 145 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 896.00 | 132 276.00 | 4 728 620.00 | 4 860 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DG Autres réserves | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 916.00 | 59 617.00 | | 143 916.00 |
DL TOTAL (I) | 353 533.00 | 209 617.00 | | 353 533.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 253.00 | | | 2 125 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 305.00 | 1 137 564.00 | | 1 203 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 877.00 | 294 081.00 | | 298 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 565.00 | 369 783.00 | | 587 565.00 |
EA Autres dettes | 145 087.00 | 318 649.00 | | 145 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 360 087.00 | 2 120 077.00 | | 4 360 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 620.00 | 2 329 694.00 | | 4 728 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 729.00 | 687 383.00 | | 2 438 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 218 937.00 | | 3 218 937.00 | 3 218 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 937.00 | | 3 218 937.00 | 3 218 937.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 879.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 141.00 | 57 663.00 | | 67 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 141.00 | 83 654.00 | | 67 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 159.00 | 74 215.00 | | 96 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 159.00 | 74 215.00 | | 111 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 018.00 | 9 439.00 | | -44 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 888.00 | 23 140.00 | | 51 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 099.00 | 1 069 358.00 | | 3 286 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 183.00 | 1 009 741.00 | | 3 142 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 916.00 | 59 617.00 | | 143 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 659.00 | | 2 419 407.00 | 1 295 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 715 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 708 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 6 682.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 658.00 | | 2 412 725.00 | 1 295 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 397.00 | 111 879.00 | | 20 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 397.00 | 111 237.00 | | 20 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 877.00 | 298 877.00 | | 298 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 288.00 | 128 288.00 | | 128 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 821.00 | 90 821.00 | | 90 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 087.00 | 145 087.00 | | 145 087.00 |
UX Autres créances clients | 719 137.00 | 719 137.00 | | 719 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VB T. V. A. | 95 477.00 | 95 477.00 | | 95 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124 884.00 | 203 526.00 | 720 785.00 | 2 124 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 828.00 | 1 200 828.00 | | 1 200 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 456.00 | 368 456.00 | | 368 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 744.00 | 824 744.00 | | 824 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 360 087.00 | 2 438 729.00 | 720 785.00 | 4 360 087.00 |