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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 741.00 | 11 646.00 | 23 095.00 | 34 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 299 766.00 | 299 662.00 | 104.00 | 299 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 484.00 | 87 499.00 | 146 984.00 | 234 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 806.00 | 431 491.00 | 439 314.00 | 870 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 307.00 | 837 299.00 | 620 007.00 | 1 457 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 324 433.00 | | 324 433.00 | 324 433.00 |
CF Disponibilités | 102 658.00 | | 102 658.00 | 102 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 541.00 | | 450 541.00 | 450 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 848.00 | 837 299.00 | 1 070 549.00 | 1 907 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 272 575.00 | 214 489.00 | | 272 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 132.00 | 58 085.00 | | -14 132.00 |
DL TOTAL (I) | 300 365.00 | 314 498.00 | | 300 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 367.00 | 122 666.00 | | 704 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 337.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 622.00 | 14 412.00 | | 50 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 183.00 | 158 609.00 | | 770 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 549.00 | 473 108.00 | | 1 070 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 815.00 | 318 108.00 | | 65 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 744.00 | | 419 564.00 | 1 037 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 402.00 | | 419 564.00 | 995 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 294.00 | 81 006.00 | | 756 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 647.00 | 81 006.00 | | 737 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
VI Groupe et associés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 434.00 | 279 434.00 | | 279 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 033.00 | 325 033.00 | | 325 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |