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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 741.00 | 11 646.00 | 23 095.00 | 34 741.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 299 766.00 | 299 766.00 | | 299 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 752.00 | 144 333.00 | 124 418.00 | 268 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 230.00 | 544 424.00 | 374 806.00 | 919 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 300.00 | 1 007 171.00 | 653 129.00 | 1 660 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BZ Autres créances | 331 006.00 | | 331 006.00 | 331 006.00 |
CF Disponibilités | 321 039.00 | | 321 039.00 | 321 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 950.00 | | 653 950.00 | 653 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 251.00 | 1 007 171.00 | 1 307 080.00 | 2 314 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269.00 | | | 269.00 |
CU Autres participations | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -50 147.00 | | | -50 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 051.00 | | | 365 051.00 |
DL TOTAL (I) | 356 827.00 | | | 356 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 900.00 | | | 892 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 252.00 | | | 950 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 080.00 | | | 1 307 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 308.00 | | 50 038.00 | 1 457 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 966.00 | | 49 738.00 | 1 414 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 300.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 723.00 | 90 266.00 | | 918 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 077.00 | 90 266.00 | | 900 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
VI Groupe et associés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 119.00 | 262 119.00 | | 262 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 077.00 | 316 077.00 | | 316 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |