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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 227.00 | 83 227.00 | | 83 227.00 |
AH Fonds commercial | 50 018.00 | 17.00 | 50 001.00 | 50 018.00 |
AP Constructions | 5 753 426.00 | 3 285 164.00 | 2 468 262.00 | 5 753 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 852 096.00 | 3 159 003.00 | 693 094.00 | 3 852 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 773 562.00 | 3 639 809.00 | 133 753.00 | 3 773 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 706.00 | | 208 706.00 | 208 706.00 |
BF Prêts | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 747 448.00 | 10 167 220.00 | 3 580 229.00 | 13 747 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476 221.00 | 881 883.00 | 594 339.00 | 1 476 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
BZ Autres créances | 2 669 759.00 | | 2 669 759.00 | 2 669 759.00 |
CF Disponibilités | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 935.00 | 881 883.00 | 3 329 052.00 | 4 210 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 958 383.00 | 11 049 103.00 | 6 909 281.00 | 17 958 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 342 177.00 | -4 076 044.00 | | -3 342 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 003.00 | 733 867.00 | | -435 003.00 |
DK Provisions réglementées | 874 225.00 | 728 520.00 | | 874 225.00 |
DL TOTAL (I) | -2 858 955.00 | -2 569 657.00 | | -2 858 955.00 |
DP Provisions pour risques | 2 505 882.00 | 2 482 859.00 | | 2 505 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 398.00 | 673 542.00 | | 270 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 776 280.00 | 3 156 402.00 | | 2 776 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 495.00 | 394 929.00 | | 110 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 731 206.00 | 3 434 685.00 | | 4 731 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 760.00 | 2 060 649.00 | | 1 321 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 889.00 | 1 129 750.00 | | 766 889.00 |
EA Autres dettes | 61 606.00 | 167 346.00 | | 61 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 991 956.00 | 7 187 360.00 | | 6 991 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 909 281.00 | 7 774 104.00 | | 6 909 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 731 206.00 | | | 4 731 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 9 848 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 848 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 341 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 100 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 701 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 792.00 | |
GE Autres charges | | | 20 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 509 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 032.00 | 1 000 208.00 | | 46 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 753.00 | 1 000 208.00 | | 49 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 046.00 | 209 596.00 | | 50 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 7 274.00 | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 760.00 | 340 849.00 | | 214 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 919.00 | 557 720.00 | | 264 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 167.00 | 442 488.00 | | -215 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 381.00 | 11 581.00 | | 6 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 391 136.00 | 18 925 816.00 | | 10 391 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 826 139.00 | 18 191 949.00 | | 10 826 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 003.00 | 733 867.00 | | -435 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 156 401.00 | 148 622.00 | 528 744.00 | 3 156 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 156 402.00 | 148 622.00 | 528 744.00 | 3 156 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 731 206.00 | 4 623 404.00 | 107 802.00 | 4 731 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 760.00 | 1 321 760.00 | | 1 321 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 889.00 | 766 889.00 | | 766 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
UP Prêts | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 823 339.00 | 526 631.00 | 296 707.00 | 823 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846 421.00 | 1 846 421.00 | | 1 846 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 495.00 | 110 495.00 | | 110 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 836.00 | 2 385 717.00 | 323 119.00 | 2 708 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 991 956.00 | 6 884 154.00 | 107 802.00 | 6 991 956.00 |