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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 245.00 | 83 244.00 | 50 001.00 | 133 245.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 835 885.00 | 10 402 743.00 | 3 433 143.00 | 13 835 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 977 234.00 | 10 485 987.00 | 3 491 248.00 | 13 977 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 373 396.00 | 839 828.00 | 533 569.00 | 1 373 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 813.00 | | 107 813.00 | 107 813.00 |
BZ Autres créances | 2 183 810.00 | | 2 183 810.00 | 2 183 810.00 |
CF Disponibilités | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 943.00 | 839 828.00 | 2 858 116.00 | 3 697 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 675 177.00 | 11 325 815.00 | 6 349 364.00 | 17 675 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 296 707.00 | | | 296 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 777 180.00 | -3 342 177.00 | | -3 777 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131 893.00 | -435 003.00 | | 2 131 893.00 |
DK Provisions réglementées | 940 189.00 | 874 225.00 | | 940 189.00 |
DL TOTAL (I) | -661 097.00 | -2 858 955.00 | | -661 097.00 |
DP Provisions pour risques | 100 552.00 | 2 505 882.00 | | 100 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 484.00 | 270 398.00 | | 157 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 037.00 | 2 776 280.00 | | 258 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763 319.00 | 4 731 206.00 | | 3 763 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 797.00 | 1 321 760.00 | | 1 803 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 378.00 | 766 889.00 | | 947 378.00 |
EA Autres dettes | 237 929.00 | 61 606.00 | | 237 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 752 423.00 | 6 991 956.00 | | 6 752 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 349 363.00 | 6 909 281.00 | | 6 349 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 488 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 488 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 749 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 116 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 782 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 513.00 | |
GE Autres charges | | | 59 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 641 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 600.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 420 163.00 | 46 032.00 | | 2 420 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420 164.00 | 49 753.00 | | 2 420 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 422.00 | 50 046.00 | | 61 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 799.00 | 214 760.00 | | 80 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 220.00 | 264 919.00 | | 142 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 277 943.00 | -215 167.00 | | 2 277 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 062.00 | 6 381.00 | | 62 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 501.00 | | | 159 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 169 495.00 | 10 391 137.00 | | 15 169 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 037 602.00 | 10 826 140.00 | | 13 037 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131 893.00 | -435 003.00 | | 2 131 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | 989.00 | 5.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 776 280.00 | 47 286.00 | -2 364 165.00 | 2 776 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 763 319.00 | 3 655 517.00 | 107 802.00 | 3 763 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 797.00 | 1 803 797.00 | | 1 803 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 378.00 | 947 378.00 | | 947 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 929.00 | 237 929.00 | | 237 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 723.00 | 1 642 723.00 | | 1 642 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 087.00 | 541 087.00 | | 541 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 997.00 | 2 196 893.00 | 8 104.00 | 2 204 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 752 423.00 | 6 644 620.00 | 107 802.00 | 6 752 423.00 |