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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 820.00 | 45 004.00 | 816.00 | 45 820.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 22 096.00 | 17 087.00 | 5 009.00 | 22 096.00 |
AP Constructions | 382 974.00 | 376 050.00 | 6 924.00 | 382 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 928.00 | 50 524.00 | 2 405.00 | 52 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 360.00 | 49 533.00 | 4 827.00 | 54 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 193.00 | 538 198.00 | 97 995.00 | 636 193.00 |
BT Marchandises | 290 851.00 | | 290 851.00 | 290 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 316.00 | 215.00 | 325 101.00 | 325 316.00 |
BZ Autres créances | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
CF Disponibilités | 451 654.00 | | 451 654.00 | 451 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 019.00 | 215.00 | 1 095 804.00 | 1 096 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 213.00 | 538 414.00 | 1 193 799.00 | 1 732 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
DH Report à nouveau | 303 939.00 | 367 701.00 | | 303 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 616.00 | -63 762.00 | | -34 616.00 |
DL TOTAL (I) | 448 349.00 | 482 965.00 | | 448 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 894.00 | 77 088.00 | | 390 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 841.00 | 6 741.00 | | 31 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 474.00 | 260 558.00 | | 199 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 512.00 | 89 638.00 | | 111 512.00 |
EA Autres dettes | 11 728.00 | 9 241.00 | | 11 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 450.00 | 443 267.00 | | 745 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 799.00 | 926 232.00 | | 1 193 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 450.00 | 443 267.00 | | 745 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 675.00 | 70 407.00 | | 90 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 653.00 | 72 974.00 | 1 738 627.00 | 1 665 653.00 |
FG Production vendue services | 37 909.00 | 180.00 | 38 089.00 | 37 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 562.00 | 73 154.00 | 1 776 716.00 | 1 703 562.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 47.00 | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 47.00 | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 728.00 | 58 244.00 | | 12 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 728.00 | 58 244.00 | | 12 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 043.00 | -58 197.00 | | -12 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -540.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 456.00 | 2 489 220.00 | | 1 801 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 071.00 | 2 552 982.00 | | 1 836 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 616.00 | -63 762.00 | | -34 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 848.00 | | 7 746.00 | 637 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 636 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 400.00 | 122 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 979.00 | | 466.00 | 130 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 095.00 | | 7 264.00 | 505 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | 16.00 | 1 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 796.00 | 11 802.00 | 9 400.00 | 535 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 198.00 | 206.00 | 9 400.00 | 54 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 598.00 | 11 596.00 | | 481 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 225.00 | | 4 010.00 | 4 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 225.00 | | 4 010.00 | 4 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 225.00 | | 4 010.00 | 4 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 474.00 | 199 474.00 | | 199 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 325 058.00 | 25 058.00 | 300 000.00 | 325 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 675.00 | 90 675.00 | | 90 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 219.00 | 300 219.00 | | 300 219.00 |
VI Groupe et associés | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 276.00 | 54 276.00 | 300 000.00 | 354 276.00 |
VW T.V.A. | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 450.00 | 745 450.00 | | 745 450.00 |