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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 820.00 | 45 247.00 | 573.00 | 45 820.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 22 096.00 | 17 523.00 | 4 573.00 | 22 096.00 |
AP Constructions | 386 470.00 | 379 037.00 | 7 433.00 | 386 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 087.00 | 53 125.00 | 34 963.00 | 88 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 046.00 | 52 405.00 | 7 640.00 | 60 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 550.00 | 547 337.00 | 133 213.00 | 680 550.00 |
BT Marchandises | 378 664.00 | | 378 664.00 | 378 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 131.00 | | 211 131.00 | 211 131.00 |
BZ Autres créances | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CF Disponibilités | 186 048.00 | | 186 048.00 | 186 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 589.00 | | 789 589.00 | 789 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 139.00 | 547 337.00 | 922 802.00 | 1 470 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
DH Report à nouveau | 269 323.00 | 303 939.00 | | 269 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 135.00 | -34 616.00 | | 13 135.00 |
DL TOTAL (I) | 461 485.00 | 448 349.00 | | 461 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 511.00 | 390 894.00 | | 120 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 31 841.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 632.00 | 199 474.00 | | 199 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 577.00 | 111 512.00 | | 112 577.00 |
EA Autres dettes | 25 098.00 | 11 728.00 | | 25 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 318.00 | 745 450.00 | | 461 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 802.00 | 1 193 799.00 | | 922 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 891.00 | 745 450.00 | | 359 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 90 675.00 | | 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 193.00 | | 47 353.00 | 636 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 996.00 | 680 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 996.00 | 556 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 045.00 | | | 122 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 359.00 | | 47 336.00 | 512 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789.00 | | 17.00 | 1 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 198.00 | 9 139.00 | | 538 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 004.00 | 243.00 | | 45 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 194.00 | 8 896.00 | | 493 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 632.00 | 199 632.00 | | 199 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 211 131.00 | 211 131.00 | | 211 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 027.00 | 18 600.00 | 101 427.00 | 120 027.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 640.00 | 225 640.00 | | 225 640.00 |
VW T.V.A. | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 318.00 | 359 891.00 | 101 427.00 | 461 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |