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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AP Constructions | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 306.00 | 127 394.00 | 14 912.00 | 142 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 872.00 | 86 197.00 | 675.00 | 86 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 977.00 | 219 582.00 | 23 395.00 | 242 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 601.00 | | 125 601.00 | 125 601.00 |
BZ Autres créances | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
CF Disponibilités | 563 889.00 | | 563 889.00 | 563 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 362.00 | | 727 362.00 | 727 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 339.00 | 219 582.00 | 750 757.00 | 970 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 140 003.00 | | | 140 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DL TOTAL (I) | 200 792.00 | | | 200 792.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 876.00 | | | 90 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 086.00 | | | 95 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
EA Autres dettes | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 966.00 | | | 534 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 757.00 | | | 750 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 834.00 | | | 363 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 876.00 | | | 90 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 839.00 | | 1 062 839.00 | 1 062 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 839.00 | | 1 062 839.00 | 1 062 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 573.00 | | | 1 093 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 764.00 | | | 1 076 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 360.00 | | 9 976.00 | 249 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 359.00 | 242 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 359.00 | 232 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 782.00 | | 9 904.00 | 238 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 737.00 | | 71.00 | 7 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 972.00 | 8 464.00 | 15 855.00 | 226 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 131.00 | 8 464.00 | 15 855.00 | 224 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 856.00 | 9 850.00 | 8 856.00 | 8 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 856.00 | 9 850.00 | 8 856.00 | 8 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
UX Autres créances clients | 125 601.00 | | | 125 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |