| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AP Constructions | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 445.00 | 133 191.00 | 14 254.00 | 147 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 041.00 | 67 455.00 | 1 586.00 | 69 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 357.00 | 206 636.00 | 23 720.00 | 230 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 346.00 | | 140 346.00 | 140 346.00 |
BZ Autres créances | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CF Disponibilités | 473 081.00 | | 473 081.00 | 473 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 745.00 | | 646 745.00 | 646 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 102.00 | 206 636.00 | 670 465.00 | 877 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 156 812.00 | | | 156 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 220 179.00 | | | 220 179.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 151.00 | | | 167 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 736.00 | | | 100 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 976.00 | | | 85 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
EA Autres dettes | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 287.00 | | | 435 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 465.00 | | | 670 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 037.00 | | | 318 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 736.00 | | | 100 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 173.00 | | 1 128 173.00 | 1 128 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 173.00 | | 1 128 173.00 | 1 128 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 654.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 800.00 | | | 1 145 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 943.00 | | | 1 125 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 977.00 | | 7 979.00 | 242 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 599.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 599.00 | 219 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 328.00 | | 7 907.00 | 232 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 808.00 | | 72.00 | 7 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 582.00 | 7 654.00 | 20 599.00 | 219 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 741.00 | 7 653.00 | 20 599.00 | 216 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 976.00 | 85 976.00 | | 85 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
UX Autres créances clients | 140 346.00 | 140 346.00 | | 140 346.00 |
VB T. V. A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 151.00 | 49 902.00 | 117 249.00 | 167 151.00 |
VI Groupe et associés | 100 736.00 | 100 736.00 | | 100 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 001.00 | | | 133 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 143.00 | 160 263.00 | 7 880.00 | 168 143.00 |
VW T.V.A. | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 288.00 | 318 039.00 | 117 249.00 | 435 288.00 |