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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 999.00 | 100 165.00 | 6 834.00 | 106 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 553.00 | 103 353.00 | 70 199.00 | 173 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 723.00 | 203 518.00 | 105 205.00 | 308 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 666.00 | | 163 666.00 | 163 666.00 |
BN En cours de production de biens | 55 604.00 | | 55 604.00 | 55 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 261.00 | | 296 261.00 | 296 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 798.00 | | 263 798.00 | 263 798.00 |
BZ Autres créances | 191 546.00 | | 191 546.00 | 191 546.00 |
CF Disponibilités | 59 112.00 | | 59 112.00 | 59 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 488.00 | | 1 037 488.00 | 1 037 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 211.00 | 203 518.00 | 1 142 693.00 | 1 346 211.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 767 249.00 | 637 547.00 | | 767 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 131.00 | 129 702.00 | | 56 131.00 |
DL TOTAL (I) | 894 880.00 | 838 749.00 | | 894 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 805.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 728.00 | 67 559.00 | | 58 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 617.00 | 214 709.00 | | 188 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 813.00 | 292 073.00 | | 247 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 693.00 | 1 130 822.00 | | 1 142 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 820.00 | 129 940.00 | 309 760.00 | 179 820.00 |
FD Production vendue biens | 245 211.00 | 130 094.00 | 375 304.00 | 245 211.00 |
FG Production vendue services | 467 729.00 | 86 818.00 | 554 547.00 | 467 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 759.00 | 346 852.00 | 1 239 611.00 | 892 759.00 |
FM Production stockée | | | 10 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 450.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -450.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 677.00 | 52 945.00 | | 28 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 625.00 | 1 429 629.00 | | 1 262 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 494.00 | 1 299 926.00 | | 1 206 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 131.00 | 129 702.00 | | 56 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 561.00 | 30 520.00 | 2 562.00 | 175 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 561.00 | 30 520.00 | 2 562.00 | 175 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 617.00 | 188 617.00 | | 188 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 845.00 | 462 845.00 | | 462 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 917.00 | 462 845.00 | 28 071.00 | 490 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 344.00 | 247 344.00 | | 247 344.00 |