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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 945.00 | 104 191.00 | 7 754.00 | 111 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 003.00 | 123 792.00 | 51 210.00 | 175 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 636.00 | 227 983.00 | 88 652.00 | 316 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 758.00 | | 173 758.00 | 173 758.00 |
BN En cours de production de biens | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 789.00 | | 376 789.00 | 376 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 407.00 | | 261 407.00 | 261 407.00 |
BZ Autres créances | 156 983.00 | | 156 983.00 | 156 983.00 |
CF Disponibilités | 55 227.00 | | 55 227.00 | 55 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 717.00 | | 1 101 717.00 | 1 101 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 353.00 | 227 983.00 | 1 190 369.00 | 1 418 353.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 773 380.00 | 767 249.00 | | 773 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 310.00 | 56 131.00 | | 48 310.00 |
DL TOTAL (I) | 893 190.00 | 894 880.00 | | 893 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876.00 | 469.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 324.00 | 58 728.00 | | 72 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 981.00 | 188 617.00 | | 223 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 180.00 | 247 813.00 | | 297 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 369.00 | 1 142 693.00 | | 1 190 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 518.00 | 27 965.00 | 3 500.00 | 203 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 518.00 | 27 965.00 | 3 500.00 | 203 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 980.00 | 223 980.00 | | 223 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 040.00 | 425 040.00 | | 425 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 628.00 | 425 040.00 | 29 588.00 | 454 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 304.00 | 296 304.00 | | 296 304.00 |