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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 370.00 | 232 158.00 | 15 211.00 | 247 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 984 509.00 | 331 146.00 | 653 363.00 | 984 509.00 |
AP Constructions | 168 322.00 | 113 038.00 | 55 283.00 | 168 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 650.00 | 757 605.00 | 68 045.00 | 825 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 696.00 | 253 635.00 | 96 060.00 | 349 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BF Prêts | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 668.00 | 2 187 735.00 | 1 068 932.00 | 3 256 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 477.00 | 167 835.00 | 292 642.00 | 460 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 039.00 | 30 874.00 | 191 165.00 | 222 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 749.00 | | 1 400 749.00 | 1 400 749.00 |
BZ Autres créances | 881 280.00 | | 881 280.00 | 881 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 032 978.00 | | 2 032 978.00 | 2 032 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 008 668.00 | 198 709.00 | 4 809 959.00 | 5 008 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 265 336.00 | 2 386 444.00 | 5 878 891.00 | 8 265 336.00 |
CU Autres participations | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 597 979.00 | 500 150.00 | 97 828.00 | 597 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 200.00 | 415 200.00 | | 415 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 387.00 | 858 387.00 | | 858 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
DG Autres réserves | 2 145 503.00 | 1 778 354.00 | | 2 145 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 263.00 | 367 148.00 | | 93 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 338 498.00 | 338 498.00 | | 338 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 892 372.00 | 3 799 108.00 | | 3 892 372.00 |
DN Avances conditionnées | 124 523.00 | 30 559.00 | | 124 523.00 |
DO TOTAL (II) | 124 523.00 | 30 559.00 | | 124 523.00 |
DP Provisions pour risques | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 195.00 | 372 165.00 | | 328 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 112.00 | 382 453.00 | | 171 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 146.00 | 573 354.00 | | 658 146.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 150 000.00 | | 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 175.00 | 195 488.00 | | 639 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 249.00 | 1 674 037.00 | | 1 797 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 878 891.00 | 5 568 452.00 | | 5 878 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 888.00 | 1 389 220.00 | | 1 537 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 318 298.00 | 14 200.00 | 1 332 498.00 | 1 318 298.00 |
FG Production vendue services | 1 231 081.00 | | 1 231 081.00 | 1 231 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 379.00 | 14 200.00 | 2 563 579.00 | 2 549 379.00 |
FM Production stockée | | | -109 171.00 | |
FN Production immobilisée | | | 546 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 114.00 | |
GE Autres charges | | | 7 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 066.00 | 65 111.00 | | 7 066.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 000.00 | 5 040.00 | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74 004.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 837.00 | 128 738.00 | | 176 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 837.00 | 202 742.00 | | 176 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 837.00 | -94 164.00 | | -176 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -424 966.00 | -458 199.00 | | -424 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 386.00 | 4 134 233.00 | | 3 300 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 122.00 | 3 767 084.00 | | 3 207 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 263.00 | 367 148.00 | | 93 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 086.00 | | 572 209.00 | 2 762 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578 094.00 | | 19 885.00 | 578 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 627.00 | 3 256 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 597 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 222.00 | 1 231 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 405.00 | 1 343 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 648.00 | | 532 454.00 | 722 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 204.00 | | 19 870.00 | 1 378 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 459.00 | 139 333.00 | 72 631.00 | 1 815 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451 643.00 | 48 508.00 | | 451 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 835.00 | 10 118.00 | 23 222.00 | 270 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 982.00 | 80 707.00 | 49 409.00 | 1 092 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 112.00 | 171 112.00 | | 171 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 146.00 | 658 146.00 | | 658 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 175.00 | 639 175.00 | | 639 175.00 |
UP Prêts | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 750.00 | 1 400 750.00 | | 1 400 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 195.00 | 68 834.00 | 231 685.00 | 328 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 281.00 | 881 281.00 | | 881 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 169.00 | 2 293 174.00 | 66 995.00 | 2 360 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 250.00 | 1 537 889.00 | 231 685.00 | 1 797 250.00 |