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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 602.00 | 231 207.00 | 3 394.00 | 234 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 470.00 | 25 571.00 | 53 899.00 | 79 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 043.00 | 737 905.00 | 49 137.00 | 787 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 555.00 | 255 134.00 | 85 421.00 | 340 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BF Prêts | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 649.00 | 1 786 691.00 | 951 957.00 | 2 738 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 472.00 | 191 829.00 | 331 643.00 | 523 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 116.00 | 30 874.00 | 276 242.00 | 307 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 294.00 | | 1 060 294.00 | 1 060 294.00 |
BZ Autres créances | 1 094 613.00 | | 1 094 613.00 | 1 094 613.00 |
CF Disponibilités | 3 268 784.00 | | 3 268 784.00 | 3 268 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 288 231.00 | 222 703.00 | 6 065 528.00 | 6 288 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 026 880.00 | 2 009 394.00 | 7 017 486.00 | 9 026 880.00 |
CU Autres participations | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 203 642.00 | 536 872.00 | 666 769.00 | 1 203 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 200.00 | | | 415 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 387.00 | | | 858 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
DG Autres réserves | 2 238 766.00 | | | 2 238 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 137.00 | | | 443 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 114 015.00 | | | 1 114 015.00 |
DL TOTAL (I) | 5 111 026.00 | | | 5 111 026.00 |
DN Avances conditionnées | 162 984.00 | | | 162 984.00 |
DO TOTAL (II) | 162 984.00 | | | 162 984.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 361.00 | | | 259 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 675.00 | | | 218 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 607.00 | | | 636 607.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 613.00 | | | 573 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 475.00 | | | 1 688 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 017 486.00 | | | 7 017 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 581.00 | | | 1 489 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 246 475.00 | 18 600.00 | 1 265 075.00 | 1 246 475.00 |
FG Production vendue services | 2 459 704.00 | | 2 459 704.00 | 2 459 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 179.00 | 18 600.00 | 3 724 779.00 | 3 706 179.00 |
FM Production stockée | | | 85 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | 266 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 614.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 994.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 575.00 | | | 305 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 558.00 | | | 372 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521 035.00 | | | 521 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 981.00 | | | 624 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 423.00 | | | -252 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -464 863.00 | | | -464 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 018.00 | | | 4 524 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 881.00 | | | 4 080 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 137.00 | | | 443 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 668.00 | | 925 543.00 | 3 256 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597 979.00 | | 650 866.00 | 597 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855.00 | 93 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443 562.00 | 2 738 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 203.00 | 1 203 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 153 071.00 | 314 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 433.00 | 1 127 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 880.00 | | 235 264.00 | 1 231 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 669.00 | | 28 363.00 | 1 343 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 140.00 | | 11 050.00 | 83 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 161.00 | 207 424.00 | 302 893.00 | 1 882 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 150.00 | 81 925.00 | 45 203.00 | 500 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 730.00 | 12 587.00 | 13 538.00 | 257 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 280.00 | 112 912.00 | 244 152.00 | 1 124 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 747.00 | 55 000.00 | 64 746.00 | 64 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 747.00 | 55 000.00 | 64 746.00 | 64 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 675.00 | 218 675.00 | | 218 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 608.00 | 636 608.00 | | 636 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 613.00 | 573 613.00 | | 573 613.00 |
UP Prêts | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 295.00 | 1 060 295.00 | | 1 060 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 361.00 | 60 467.00 | 198 894.00 | 259 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 834.00 | | | 68 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 614.00 | 1 094 614.00 | | 1 094 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 999.00 | 2 188 859.00 | 66 140.00 | 2 254 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 475.00 | 1 489 581.00 | 198 894.00 | 1 688 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |