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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
AN Terrains | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 796.00 | 83 264.00 | 9 532.00 | 92 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 304.00 | 90 748.00 | 28 556.00 | 119 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 645.00 | 183 512.00 | 130 133.00 | 313 645.00 |
BT Marchandises | 93 135.00 | | 93 135.00 | 93 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 772.00 | | 123 772.00 | 123 772.00 |
BZ Autres créances | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 084.00 | | 150 084.00 | 150 084.00 |
CF Disponibilités | 156 512.00 | | 156 512.00 | 156 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 570.00 | | 555 570.00 | 555 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 216.00 | 183 512.00 | 685 704.00 | 869 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 150 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 726.00 | 9 210.00 | | 2 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 201.00 | 113 515.00 | | 84 201.00 |
DL TOTAL (I) | 256 067.00 | 281 866.00 | | 256 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 740.00 | 28 760.00 | | 221 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 131.00 | 102 456.00 | | 126 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 053.00 | 73 209.00 | | 46 053.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 637.00 | 204 425.00 | | 429 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 704.00 | 486 291.00 | | 685 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 637.00 | 190 615.00 | | 429 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 991.00 | | 7 655.00 | 305 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 853.00 | | | 66 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 143.00 | | 7 462.00 | 213 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 995.00 | | 193.00 | 25 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 093.00 | 9 419.00 | | 174 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 098.00 | 9 419.00 | | 173 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 131.00 | 126 131.00 | | 126 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
UX Autres créances clients | 123 772.00 | 123 772.00 | | 123 772.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 189.00 | 100 189.00 | | 100 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 551.00 | 121 551.00 | | 121 551.00 |
VI Groupe et associés | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 335.00 | | | 200 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VP Divers | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 028.00 | 182 028.00 | | 182 028.00 |
VW T.V.A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 637.00 | 429 637.00 | | 429 637.00 |