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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
AN Terrains | 9 881.00 | 8 602.00 | 1 279.00 | 9 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 490.00 | 86 994.00 | 10 496.00 | 97 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 545.00 | 96 828.00 | 42 717.00 | 139 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 238.00 | 193 418.00 | 146 820.00 | 340 238.00 |
BN En cours de production de biens | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BT Marchandises | 127 437.00 | | 127 437.00 | 127 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 580.00 | | 149 580.00 | 149 580.00 |
BZ Autres créances | 66 634.00 | | 66 634.00 | 66 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 158.00 | | 65 158.00 | 65 158.00 |
CF Disponibilités | 147 365.00 | | 147 365.00 | 147 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 857.00 | | 557 857.00 | 557 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 095.00 | 193 418.00 | 704 677.00 | 898 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 160 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 927.00 | 2 726.00 | | 6 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 361.00 | 84 201.00 | | 178 361.00 |
DL TOTAL (I) | 364 428.00 | 256 067.00 | | 364 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 896.00 | 221 740.00 | | 206 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 755.00 | 126 131.00 | | 50 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 983.00 | 46 053.00 | | 79 983.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | 1 669.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 248.00 | 429 637.00 | | 340 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 677.00 | 685 704.00 | | 704 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 625.00 | 429 637.00 | | 168 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 645.00 | | 26 593.00 | 313 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 853.00 | | | 66 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 605.00 | | 26 311.00 | 220 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 187.00 | | 282.00 | 26 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 512.00 | 9 907.00 | | 183 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 517.00 | 9 907.00 | | 182 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
UX Autres créances clients | 149 580.00 | 149 580.00 | | 149 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 896.00 | 35 272.00 | 171 624.00 | 206 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165.00 | | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
VP Divers | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 684.00 | 242 684.00 | | 242 684.00 |
VW T.V.A. | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 249.00 | 168 625.00 | 171 624.00 | 340 249.00 |