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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 356.00 | 167.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 581.00 | 54 152.00 | 3 428.00 | 57 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 365.00 | 55 018.00 | 5 346.00 | 60 365.00 |
BT Marchandises | 258 203.00 | | 258 203.00 | 258 203.00 |
BZ Autres créances | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 232 776.00 | | 232 776.00 | 232 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 554.00 | | 491 554.00 | 491 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 920.00 | 55 018.00 | 496 901.00 | 551 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DG Autres réserves | | 2 345.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 716.00 | | | -4 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 599.00 | -7 062.00 | | 17 599.00 |
DL TOTAL (I) | 46 225.00 | 28 625.00 | | 46 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 884.00 | 148.00 | | 8 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 5 300.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 074.00 | 335 669.00 | | 249 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 303.00 | 27 176.00 | | 70 303.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 389.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 675.00 | 368 683.00 | | 450 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 901.00 | 397 309.00 | | 496 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 675.00 | 363 384.00 | | 448 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 355.00 | | 10.00 | 60 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 10.00 | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 936.00 | 1 083.00 | | 53 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 426.00 | 1 083.00 | | 53 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 075.00 | 249 075.00 | | 249 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325.00 | 575.00 | 1 750.00 | 2 325.00 |
VW T.V.A. | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 676.00 | 448 676.00 | | 448 676.00 |