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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 487.00 | 36.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 581.00 | 55 067.00 | 2 513.00 | 57 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 380.00 | 56 064.00 | 4 315.00 | 60 380.00 |
BT Marchandises | 578 569.00 | | 578 569.00 | 578 569.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 109 155.00 | | 109 155.00 | 109 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 865.00 | | 697 865.00 | 697 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 246.00 | 56 064.00 | 702 181.00 | 758 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DG Autres réserves | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
DH Report à nouveau | | -4 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 601.00 | 17 599.00 | | -40 601.00 |
DL TOTAL (I) | 5 623.00 | 46 225.00 | | 5 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 8 884.00 | | 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | 2 000.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 134.00 | 249 074.00 | | 513 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 790.00 | 70 303.00 | | 55 790.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 557.00 | 450 675.00 | | 696 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 181.00 | 496 901.00 | | 702 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 619.00 | | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 365.00 | | 15.00 | 60 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 15.00 | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 019.00 | 1 046.00 | | 55 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 509.00 | 1 046.00 | | 54 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 135.00 | 513 135.00 | | 513 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 19 734.00 | 100 266.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 906.00 | 10 141.00 | 1 765.00 | 11 906.00 |
VW T.V.A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 958.00 | 589 692.00 | 100 266.00 | 689 958.00 |