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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 120.00 | 53 725.00 | 7 394.00 | 61 120.00 |
AN Terrains | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
AP Constructions | 114 458.00 | 107 585.00 | 6 873.00 | 114 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 595.00 | 274 793.00 | 17 801.00 | 292 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 242.00 | 202 130.00 | 90 112.00 | 292 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 193.00 | | 200 193.00 | 200 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 381.00 | 647 275.00 | 363 106.00 | 1 010 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 714.00 | 130 081.00 | 479 632.00 | 609 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 193.00 | 44 500.00 | 301 693.00 | 346 193.00 |
BT Marchandises | 82 811.00 | 48 607.00 | 34 204.00 | 82 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 869 341.00 | 8 469.00 | 860 872.00 | 869 341.00 |
BZ Autres créances | 62 689.00 | | 62 689.00 | 62 689.00 |
CF Disponibilités | 1 509 973.00 | | 1 509 973.00 | 1 509 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 573.00 | 231 658.00 | 3 256 915.00 | 3 488 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 955.00 | 878 933.00 | 3 620 022.00 | 4 498 955.00 |
CU Autres participations | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 646 949.00 | 2 590 699.00 | | 2 646 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 481.00 | 176 249.00 | | 132 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 430.00 | 3 162 949.00 | | 3 175 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 523.00 | 14 176.00 | | 23 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 170.00 | 106 157.00 | | 157 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 660.00 | 204 496.00 | | 231 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 156.00 | | |
EA Autres dettes | 32 238.00 | 25 571.00 | | 32 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 591.00 | 372 559.00 | | 444 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 022.00 | 3 535 508.00 | | 3 620 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 068.00 | 358 382.00 | | 421 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 206.00 | 1 196.00 | 403 402.00 | 402 206.00 |
FD Production vendue biens | 3 815 100.00 | 61 187.00 | 3 876 287.00 | 3 815 100.00 |
FG Production vendue services | 47 886.00 | 960.00 | 48 846.00 | 47 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 192.00 | 63 343.00 | 4 328 535.00 | 4 265 192.00 |
FM Production stockée | | | 157 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 585 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 360.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559.00 | 19 500.00 | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 19 500.00 | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 5 028.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 5 028.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | 14 472.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 767.00 | 10 422.00 | | 16 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 716.00 | 3 431 268.00 | | 4 629 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 235.00 | 3 255 019.00 | | 4 497 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 481.00 | 176 249.00 | | 132 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 038.00 | | 275 910.00 | 758 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 566.00 | 1 010 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 566.00 | 708 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 210.00 | | 5 909.00 | 55 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 784.00 | | 70 119.00 | 661 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 042.00 | | 199 881.00 | 41 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 731.00 | 57 110.00 | 23 566.00 | 613 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 457.00 | 2 267.00 | | 51 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 274.00 | 54 842.00 | 23 566.00 | 562 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 207 001.00 | 27 360.00 | 11 173.00 | 207 001.00 |
6T Sur comptes clients | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 470.00 | 27 360.00 | 11 173.00 | 215 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 470.00 | 27 360.00 | 11 173.00 | 215 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 360.00 | 11 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 170.00 | 157 170.00 | | 157 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 179.00 | 101 179.00 | | 101 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 859 209.00 | 859 209.00 | | 859 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VB T. V. A. | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 031.00 | 940 031.00 | | 940 031.00 |
VW T.V.A. | 71 444.00 | 71 444.00 | | 71 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 068.00 | 421 068.00 | | 421 068.00 |