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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 962.00 | 40 093.00 | 26 869.00 | 66 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 012.00 | 40 093.00 | 67 918.00 | 108 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 385.00 | 8 969.00 | 29 416.00 | 38 385.00 |
BZ Autres créances | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
CF Disponibilités | 796 324.00 | | 796 324.00 | 796 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 047.00 | 8 969.00 | 876 078.00 | 885 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 059.00 | 49 062.00 | 943 997.00 | 993 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 360 000.00 | | 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 864 530.00 | 2 646 949.00 | | 864 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 009.00 | 132 481.00 | | -207 009.00 |
DL TOTAL (I) | 798 820.00 | 3 175 430.00 | | 798 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 692.00 | 157 170.00 | | 111 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 198.00 | 231 660.00 | | 30 198.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | 32 238.00 | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 176.00 | 444 591.00 | | 145 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 997.00 | 3 620 022.00 | | 943 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 176.00 | 421 068.00 | | 145 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
FD Production vendue biens | 455 184.00 | | 455 184.00 | 455 184.00 |
FG Production vendue services | 99 056.00 | | 99 056.00 | 99 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 604.00 | | 569 604.00 | 569 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 955 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 724 209.00 | | | 724 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 141.00 | | | 366 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 659.00 | | | 366 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 235.00 | | | 277 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 135.00 | | | 278 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 523.00 | | | 88 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 266.00 | | | 1 917 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 276.00 | | | 2 124 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 009.00 | | | -207 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 381.00 | | 3.00 | 1 010 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 878.00 | 41 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902 372.00 | 108 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 120.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 374.00 | 66 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 337.00 | | | 708 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 923.00 | | 3.00 | 240 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 275.00 | 17 955.00 | 625 137.00 | 647 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 725.00 | 336.00 | 54 061.00 | 53 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 550.00 | 17 619.00 | 571 075.00 | 593 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 223 188.00 | | 223 188.00 | 223 188.00 |
6T Sur comptes clients | 8 469.00 | 500.00 | | 8 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 658.00 | 500.00 | 223 188.00 | 231 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 658.00 | 500.00 | 223 188.00 | 231 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 692.00 | 111 692.00 | | 111 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VB T. V. A. | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VP Divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 873.00 | 88 873.00 | | 88 873.00 |
VW T.V.A. | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 176.00 | 145 176.00 | | 145 176.00 |