| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843 908.00 | 837 300.00 | 6 606.00 | 843 908.00 |
AH Fonds commercial | 37 135 091.00 | 921 256.00 | 36 213 835.00 | 37 135 091.00 |
AN Terrains | 665 075.00 | 44 836.00 | 620 240.00 | 665 075.00 |
AP Constructions | 4 396 431.00 | 4 392 690.00 | 3 742.00 | 4 396 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 191.00 | 324 191.00 | | 324 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 790 853.00 | 3 456 482.00 | 334 370.00 | 3 790 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 143 466.00 | | 1 143 466.00 | 1 143 466.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 1 399 874.00 | | 1 399 874.00 | 1 399 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 016.00 | | 108 016.00 | 108 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 964 885.00 | 9 994 286.00 | 42 970 599.00 | 52 964 885.00 |
BN En cours de production de biens | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BT Marchandises | 5 408 252.00 | 777 853.00 | 4 630 399.00 | 5 408 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 879.00 | | 78 879.00 | 78 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 230 176.00 | 1 437 274.00 | 24 792 902.00 | 26 230 176.00 |
BZ Autres créances | 11 843 000.00 | | 11 843 000.00 | 11 843 000.00 |
CF Disponibilités | 263 279.00 | | 263 279.00 | 263 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809 395.00 | | 809 395.00 | 809 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 633 146.00 | 2 215 127.00 | 42 418 019.00 | 44 633 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 598 032.00 | 12 209 413.00 | 85 388 619.00 | 97 598 032.00 |
CU Autres participations | 3 140 450.00 | | 3 140 450.00 | 3 140 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 100 000.00 | 25 100 000.00 | | 25 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 746 640.00 | 2 746 640.00 | | 2 746 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 510 000.00 | 2 398 772.00 | | 2 510 000.00 |
DG Autres réserves | 31 481 209.00 | 27 838 755.00 | | 31 481 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992 291.00 | 3 753 682.00 | | -992 291.00 |
DL TOTAL (I) | 60 845 559.00 | 61 837 850.00 | | 60 845 559.00 |
DP Provisions pour risques | 824 293.00 | 625 020.00 | | 824 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 328 983.00 | 4 123 591.00 | | 4 328 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 153 276.00 | 4 748 611.00 | | 5 153 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847 492.00 | 978 455.00 | | 847 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 828 863.00 | 10 491 296.00 | | 9 828 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 534 470.00 | 8 358 359.00 | | 6 534 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 982.00 | 4 560.00 | | 2 982.00 |
EA Autres dettes | 1 131 929.00 | 921 031.00 | | 1 131 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 044 047.00 | 905 003.00 | | 1 044 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 389 783.00 | 21 658 704.00 | | 19 389 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 388 619.00 | 88 245 165.00 | | 85 388 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 486 240.00 | 2 438 650.00 | 43 924 891.00 | 41 486 240.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 636 434.00 | 297 815.00 | 20 934 250.00 | 20 636 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 122 675.00 | 2 736 466.00 | 64 859 140.00 | 62 122 675.00 |
FM Production stockée | | | 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 485 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 897 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 215 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 045 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 156 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 421 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 367 649.00 | |
GE Autres charges | | | 972 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 932 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | 594.00 | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 36 174.00 | | 6 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 300.00 | 230 872.00 | | 98 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 176.00 | 267 640.00 | | 105 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 357.00 | 149 126.00 | | 97 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 646.00 | 16 210.00 | | 4 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 248.00 | 248 104.00 | | 429 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 251.00 | 413 441.00 | | 531 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426 075.00 | -145 801.00 | | -426 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 930.00 | 289 591.00 | | 112 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 347 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 597 406.00 | 90 793 592.00 | | 65 597 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 589 696.00 | 87 039 910.00 | | 66 589 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992 291.00 | 3 753 682.00 | | -992 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 544 449.00 | | 463 542.00 | 52 544 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 648 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 106.00 | 52 964 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 978 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 106.00 | 10 320 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 978 998.00 | | | 37 978 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 981 005.00 | | 382 116.00 | 9 981 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 566 914.00 | | 81 426.00 | 4 566 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 939 285.00 | 202 694.00 | 38 460.00 | 8 939 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859 158.00 | 8 631.00 | | 859 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 062 595.00 | 194 063.00 | 38 460.00 | 8 062 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 748 611.00 | 796 897.00 | 392 232.00 | 4 748 611.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 890 766.00 | | | 890 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 782 712.00 | 79 812.00 | 84 672.00 | 782 712.00 |
6T Sur comptes clients | 1 002 792.00 | 447 068.00 | 12 586.00 | 1 002 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676 271.00 | 526 880.00 | 97 257.00 | 2 676 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 424 882.00 | 1 323 776.00 | 489 489.00 | 7 424 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894 528.00 | 391 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 429 248.00 | 98 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 828 863.00 | 9 828 863.00 | | 9 828 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 082 886.00 | 2 564 717.00 | 518 169.00 | 3 082 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 151 984.00 | 2 151 984.00 | | 2 151 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 929.00 | 1 131 929.00 | | 1 131 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 044 047.00 | 1 044 047.00 | | 1 044 047.00 |
UP Prêts | 1 399 874.00 | | 1 399 874.00 | 1 399 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 016.00 | | 108 016.00 | 108 016.00 |
UX Autres créances clients | 25 785 838.00 | 25 785 838.00 | | 25 785 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478 441.00 | 478 441.00 | | 478 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 338.00 | 444 338.00 | | 444 338.00 |
VB T. V. A. | 200 980.00 | 200 980.00 | | 200 980.00 |
VC Groupe et associés | 9 347 194.00 | 9 195 034.00 | 152 160.00 | 9 347 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VP Divers | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 026.00 | 408 026.00 | | 408 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766 127.00 | 1 766 127.00 | | 1 766 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809 395.00 | 809 395.00 | | 809 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 390 461.00 | 38 730 411.00 | 1 660 050.00 | 40 390 461.00 |
VW T.V.A. | 891 573.00 | 891 573.00 | | 891 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 542 291.00 | 18 024 122.00 | 518 169.00 | 18 542 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 434.00 | | | 434.00 |