| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519 083.00 | 1 100 251.00 | 1 418 831.00 | 2 519 083.00 |
AH Fonds commercial | 37 135 091.00 | 921 256.00 | 36 213 835.00 | 37 135 091.00 |
AN Terrains | 665 075.00 | 49 952.00 | 615 123.00 | 665 075.00 |
AP Constructions | 4 396 431.00 | 4 393 001.00 | 3 430.00 | 4 396 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 191.00 | 324 191.00 | | 324 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 722 112.00 | 3 520 732.00 | 201 380.00 | 3 722 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 764.00 | | 333 764.00 | 333 764.00 |
BF Prêts | 1 474 782.00 | | 1 474 782.00 | 1 474 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 718.00 | | 109 718.00 | 109 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 838 227.00 | 10 326 915.00 | 43 511 312.00 | 53 838 227.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 557 881.00 | 551 280.00 | 5 006 601.00 | 5 557 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 758.00 | | 279 758.00 | 279 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 737 886.00 | 1 513 242.00 | 34 224 644.00 | 35 737 886.00 |
BZ Autres créances | 2 480 368.00 | | 2 480 368.00 | 2 480 368.00 |
CF Disponibilités | 133 438.00 | | 133 438.00 | 133 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503 857.00 | | 1 503 857.00 | 1 503 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 693 188.00 | 2 064 522.00 | 43 628 665.00 | 45 693 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 531 415.00 | 12 391 438.00 | 87 139 977.00 | 99 531 415.00 |
CU Autres participations | 3 140 450.00 | | 3 140 450.00 | 3 140 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 100 000.00 | 25 100 000.00 | | 25 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 746 640.00 | 2 746 640.00 | | 2 746 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 |
DG Autres réserves | 28 463 919.00 | 31 481 209.00 | | 28 463 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 052 370.00 | -992 291.00 | | 4 052 370.00 |
DL TOTAL (I) | 62 872 929.00 | 60 845 559.00 | | 62 872 929.00 |
DP Provisions pour risques | 575 106.00 | 824 293.00 | | 575 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 316 997.00 | 4 328 983.00 | | 4 316 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 892 103.00 | 5 153 276.00 | | 4 892 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 544 774.00 | 847 492.00 | | 1 544 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 082 051.00 | 9 828 863.00 | | 10 082 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 385 002.00 | 6 534 470.00 | | 7 385 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 982.00 | | |
EA Autres dettes | 200 868.00 | 1 131 929.00 | | 200 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 250.00 | 1 044 047.00 | | 162 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 374 945.00 | 19 389 783.00 | | 19 374 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 139 977.00 | 85 388 619.00 | | 87 139 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 459 713.00 | 5 024 922.00 | 57 484 635.00 | 52 459 713.00 |
FG Production vendue services | 22 220 160.00 | 446 126.00 | 22 666 286.00 | 22 220 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 679 873.00 | 5 471 048.00 | 80 150 921.00 | 74 679 873.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 496 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 825 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 958 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 180 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 973 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 902 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 183 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 642 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 025 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 657 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 776.00 | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 310.00 | 6 100.00 | | 14 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | 98 300.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 757.00 | 105 176.00 | | 32 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 317.00 | 97 357.00 | | 45 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 646.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 187.00 | 429 248.00 | | 80 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 504.00 | 531 251.00 | | 125 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 747.00 | -426 075.00 | | -92 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 727.00 | 112 930.00 | | 294 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 029.00 | | | 218 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 889 821.00 | 65 597 406.00 | | 83 889 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 837 451.00 | 66 589 696.00 | | 79 837 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 052 370.00 | -992 291.00 | | 4 052 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 964 885.00 | | 2 654 614.00 | 52 964 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 290.00 | 4 724 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 687 190.00 | 94 082.00 | 53 838 227.00 | 1 687 190.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 654 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 190.00 | 91 792.00 | 9 441 573.00 | 1 687 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 978 998.00 | | 1 675 175.00 | 37 978 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 320 016.00 | | 900 539.00 | 10 320 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648 339.00 | | 78 900.00 | 4 648 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 103 520.00 | 424 421.00 | 91 792.00 | 9 103 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 790.00 | 262 952.00 | | 867 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 218 198.00 | 161 469.00 | 91 792.00 | 8 218 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 153 276.00 | 495 283.00 | 756 456.00 | 5 153 276.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 890 766.00 | | | 890 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 777 853.00 | 19 279.00 | 245 851.00 | 777 853.00 |
6T Sur comptes clients | 1 437 274.00 | 111 904.00 | 35 936.00 | 1 437 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 105 894.00 | 131 182.00 | 281 787.00 | 3 105 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 259 170.00 | 626 466.00 | 1 038 243.00 | 8 259 170.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546 279.00 | 1 020 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 187.00 | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 082 051.00 | 10 082 051.00 | | 10 082 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 405 492.00 | 2 806 201.00 | 599 291.00 | 3 405 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 195 189.00 | 2 195 189.00 | | 2 195 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 250.00 | 162 250.00 | | 162 250.00 |
UP Prêts | 1 474 782.00 | | 1 474 782.00 | 1 474 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 718.00 | | 109 718.00 | 109 718.00 |
UX Autres créances clients | 35 256 823.00 | 35 256 823.00 | | 35 256 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455 181.00 | 455 181.00 | | 455 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481 063.00 | 481 063.00 | | 481 063.00 |
VB T. V. A. | 147 737.00 | 147 737.00 | | 147 737.00 |
VC Groupe et associés | 600 388.00 | 600 388.00 | | 600 388.00 |
VI Groupe et associés | 65 868.00 | 65 868.00 | | 65 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VP Divers | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 821.00 | 447 821.00 | | 447 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237 904.00 | 1 237 904.00 | | 1 237 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503 857.00 | 1 503 857.00 | | 1 503 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 306 609.00 | 39 722 110.00 | 1 584 499.00 | 41 306 609.00 |
VW T.V.A. | 1 336 501.00 | 1 336 501.00 | | 1 336 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 830 172.00 | 17 230 881.00 | 599 291.00 | 17 830 172.00 |