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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 174.00 | 19 289.00 | 30 884.00 | 50 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 918.00 | 24 076.00 | 32 842.00 | 56 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 676.00 | | 345 676.00 | 345 676.00 |
BZ Autres créances | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
CF Disponibilités | 497 470.00 | | 497 470.00 | 497 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 925.00 | | 918 925.00 | 918 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 843.00 | 24 076.00 | 951 767.00 | 975 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 984.00 | | | 140 984.00 |
DL TOTAL (I) | 188 494.00 | | | 188 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 585.00 | | | 419 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 907.00 | | | 242 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 230.00 | | | 72 230.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 272.00 | | | 763 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 767.00 | | | 951 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 272.00 | | | 763 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 836.00 | | 26 082.00 | 30 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 879.00 | | 26 082.00 | 28 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 225.00 | 2 851.00 | | 21 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 225.00 | 2 851.00 | | 21 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 908.00 | 242 908.00 | | 242 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 313.00 | 422 313.00 | | 422 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 345 676.00 | 345 676.00 | | 345 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 162.00 | 412 205.00 | 1 957.00 | 414 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 273.00 | 763 273.00 | | 763 273.00 |