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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 716.00 | 19 336.00 | 33 380.00 | 52 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 484.00 | 24 122.00 | 36 361.00 | 60 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 586.00 | | 429 586.00 | 429 586.00 |
BZ Autres créances | 59 744.00 | | 59 744.00 | 59 744.00 |
CF Disponibilités | 607 015.00 | | 607 015.00 | 607 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 056.00 | | 1 110 056.00 | 1 110 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 541.00 | 24 122.00 | 1 146 418.00 | 1 170 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 711.00 | | | 166 711.00 |
DL TOTAL (I) | 214 221.00 | | | 214 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 269.00 | | | 566 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 748.00 | | | 252 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 196.00 | | | 932 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 418.00 | | | 1 146 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 196.00 | | | 932 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 918.00 | | 15 005.00 | 56 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 439.00 | 60 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 439.00 | 57 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 961.00 | | 13 982.00 | 54 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 023.00 | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 076.00 | 11 486.00 | 11 439.00 | 24 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 076.00 | 11 486.00 | 11 439.00 | 24 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 748.00 | 252 748.00 | | 252 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 418.00 | 79 418.00 | | 79 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 880.00 | 568 880.00 | | 568 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 429 587.00 | 429 587.00 | | 429 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 744.00 | 59 744.00 | | 59 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 311.00 | 489 331.00 | 2 980.00 | 492 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 196.00 | 932 196.00 | | 932 196.00 |