| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 777.00 | 130 268.00 | 3 510.00 | 133 777.00 |
AH Fonds commercial | 2 068 482.00 | | 2 068 482.00 | 2 068 482.00 |
AP Constructions | 10 205 900.00 | 5 624 568.00 | 4 581 332.00 | 10 205 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069 962.00 | 1 877 622.00 | 1 192 340.00 | 3 069 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 960.00 | 791 803.00 | 421 157.00 | 1 212 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 949 710.00 | | 949 710.00 | 949 710.00 |
BF Prêts | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 180 407.00 | 8 424 261.00 | 10 756 146.00 | 19 180 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BT Marchandises | 2 975 415.00 | | 2 975 415.00 | 2 975 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 884.00 | 5 450.00 | 155 434.00 | 160 884.00 |
BZ Autres créances | 3 431 025.00 | | 3 431 025.00 | 3 431 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 110.00 | | 804 110.00 | 804 110.00 |
CF Disponibilités | 1 364 905.00 | | 1 364 905.00 | 1 364 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 941 474.00 | 5 450.00 | 8 936 024.00 | 8 941 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 121 881.00 | 8 429 711.00 | 19 692 170.00 | 28 121 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
CU Autres participations | 1 505 493.00 | | 1 505 493.00 | 1 505 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 425 520.00 | 3 425 520.00 | | 3 425 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 552.00 | 342 552.00 | | 342 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 145 454.00 | 3 140 625.00 | | 3 145 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 297.00 | 1 205 903.00 | | 1 321 297.00 |
DL TOTAL (I) | 8 234 864.00 | 8 114 640.00 | | 8 234 864.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 250 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 250 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 741 392.00 | 6 349 670.00 | | 5 741 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 190.00 | 137 340.00 | | 139 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 227.00 | 8 802.00 | | 21 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556 533.00 | 3 291 714.00 | | 3 556 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 726.00 | 1 409 495.00 | | 1 568 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 073.00 | 67 455.00 | | 10 073.00 |
EA Autres dettes | 200 164.00 | 280 582.00 | | 200 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 237 306.00 | 11 545 059.00 | | 11 237 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 692 170.00 | 19 909 699.00 | | 19 692 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 273 354.00 | 5 978 205.00 | | 6 273 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 628 352.00 | | 50 628 352.00 | 50 628 352.00 |
FD Production vendue biens | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
FG Production vendue services | 1 173 115.00 | | 1 173 115.00 | 1 173 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 810 046.00 | | 51 810 046.00 | 51 810 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 079 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 284 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 883 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 434.00 | |
GE Autres charges | | | 14 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 060 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 019 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 238.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 980 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 811.00 | 3 953.00 | | 15 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | 1 450.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 847.00 | 5 403.00 | | 15 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 409.00 | 1 864.00 | | 21 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | 67 580.00 | | 1 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 285.00 | 2 675.00 | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 604.00 | 72 119.00 | | 24 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 758.00 | -66 716.00 | | -8 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 078.00 | 239 863.00 | | 232 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 658.00 | 516 506.00 | | 418 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 120 047.00 | 52 546 498.00 | | 52 120 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 798 750.00 | 51 340 596.00 | | 50 798 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 297.00 | 1 205 903.00 | | 1 321 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 979 416.00 | | 369 773.00 | 18 979 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 010.00 | 2 480 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 782.00 | 19 180 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 772.00 | 14 497 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202 259.00 | | | 2 202 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 380 442.00 | | 185 618.00 | 14 380 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396 715.00 | | 184 155.00 | 2 396 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 663 398.00 | 827 725.00 | 66 862.00 | 7 663 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 140.00 | 2 128.00 | | 128 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 535 257.00 | 825 598.00 | 66 862.00 | 7 535 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 015.00 | 2 434.00 | | 3 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 162.00 | 2 434.00 | 147.00 | 3 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 162.00 | 22 434.00 | 50 147.00 | 253 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 434.00 | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 190.00 | 139 190.00 | | 139 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 556 533.00 | 3 556 533.00 | | 3 556 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 283.00 | 841 283.00 | | 841 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 446.00 | 413 446.00 | | 413 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 759.00 | 199 759.00 | | 199 759.00 |
UP Prêts | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
UX Autres créances clients | 152 355.00 | 152 355.00 | | 152 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VC Groupe et associés | 2 325 507.00 | 2 325 507.00 | | 2 325 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 741 392.00 | 798 667.00 | 3 211 316.00 | 5 741 392.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 895.00 | | | 712 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 463.00 | 243 463.00 | | 243 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073 281.00 | 1 073 281.00 | | 1 073 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 064.00 | 3 788 064.00 | | 3 788 064.00 |
VW T.V.A. | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 216 079.00 | 6 273 354.00 | 3 211 316.00 | 11 216 079.00 |