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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 777.00 | 132 494.00 | 5 283.00 | 137 777.00 |
AH Fonds commercial | 2 068 482.00 | | 2 068 482.00 | 2 068 482.00 |
AN Terrains | 10 261.00 | 718.00 | 9 542.00 | 10 261.00 |
AP Constructions | 10 214 100.00 | 6 066 685.00 | 4 147 416.00 | 10 214 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146 892.00 | 2 096 177.00 | 1 050 715.00 | 3 146 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 213.00 | 879 909.00 | 351 303.00 | 1 231 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 677.00 | | 211 677.00 | 211 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970 023.00 | | 970 023.00 | 970 023.00 |
BF Prêts | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 541 575.00 | 9 175 984.00 | 10 365 591.00 | 19 541 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BT Marchandises | 3 326 953.00 | | 3 326 953.00 | 3 326 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 794.00 | 3 015.00 | 213 779.00 | 216 794.00 |
BZ Autres créances | 3 262 651.00 | | 3 262 651.00 | 3 262 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 854.00 | | 786 854.00 | 786 854.00 |
CF Disponibilités | 1 114 175.00 | | 1 114 175.00 | 1 114 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 762.00 | | 165 762.00 | 165 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 963 521.00 | 3 015.00 | 8 960 506.00 | 8 963 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 505 096.00 | 9 178 999.00 | 19 326 097.00 | 28 505 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
CU Autres participations | 1 505 493.00 | | 1 505 493.00 | 1 505 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 425 520.00 | 3 425 520.00 | | 3 425 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 552.00 | 342 552.00 | | 342 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 265 678.00 | 3 145 454.00 | | 3 265 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 337.00 | 1 321 297.00 | | 1 400 337.00 |
DL TOTAL (I) | 8 434 128.00 | 8 234 864.00 | | 8 434 128.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 949 705.00 | 5 741 392.00 | | 4 949 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 610.00 | 139 190.00 | | 50 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 925.00 | 21 227.00 | | 144 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 836.00 | 3 556 533.00 | | 3 440 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 640.00 | 1 568 726.00 | | 1 688 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 381.00 | 10 073.00 | | 183 381.00 |
EA Autres dettes | 213 871.00 | 200 164.00 | | 213 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 671 969.00 | 11 237 306.00 | | 10 671 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 326 097.00 | 19 692 170.00 | | 19 326 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 380 300.00 | 6 273 354.00 | | 6 380 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 101 012.00 | | 56 101 012.00 | 56 101 012.00 |
FD Production vendue biens | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
FG Production vendue services | 1 234 032.00 | | 1 234 032.00 | 1 234 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 373 569.00 | | 57 373 569.00 | 57 373 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 596 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 775 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 060 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 424 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 172 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 033.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 135 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 058.00 | 15 811.00 | | 24 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 36.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 975.00 | 15 847.00 | | 25 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 026.00 | 21 409.00 | | 13 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 910.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 026.00 | 24 604.00 | | 13 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 949.00 | -8 758.00 | | 12 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 215.00 | 232 078.00 | | 265 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 221.00 | 418 658.00 | | 483 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 647 063.00 | 52 120 047.00 | | 57 647 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 246 726.00 | 50 798 750.00 | | 56 246 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400 337.00 | 1 321 297.00 | | 1 400 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 180 407.00 | | 395 405.00 | 19 180 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 826.00 | 2 521 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 237.00 | 19 541 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 206 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 411.00 | 14 814 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202 259.00 | | 4 000.00 | 2 202 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 497 289.00 | | 346 265.00 | 14 497 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480 859.00 | | 45 140.00 | 2 480 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 424 261.00 | 781 134.00 | 29 411.00 | 8 424 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 268.00 | 2 226.00 | | 130 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 293 993.00 | 778 908.00 | 29 411.00 | 8 293 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 450.00 | | 2 434.00 | 5 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 450.00 | | 2 434.00 | 5 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 450.00 | | 2 434.00 | 225 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 836.00 | 3 440 836.00 | | 3 440 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 723.00 | 895 723.00 | | 895 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 014.00 | 426 014.00 | | 426 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 381.00 | 183 381.00 | | 183 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 543.00 | 213 543.00 | | 213 543.00 |
UP Prêts | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
UX Autres créances clients | 210 320.00 | 210 320.00 | | 210 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VB T. V. A. | 129 416.00 | 129 416.00 | | 129 416.00 |
VC Groupe et associés | 2 046 055.00 | 2 046 055.00 | | 2 046 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 949 705.00 | 802 961.00 | 2 872 471.00 | 4 949 705.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089 722.00 | | | 1 089 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 700.00 | 273 700.00 | | 273 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 180.00 | 1 087 180.00 | | 1 087 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 762.00 | 165 762.00 | | 165 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690 864.00 | 3 690 864.00 | | 3 690 864.00 |
VW T.V.A. | 93 204.00 | 93 204.00 | | 93 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 527 044.00 | 6 380 300.00 | 2 872 471.00 | 10 527 044.00 |