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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 123.00 | 10 386.00 | 10 737.00 | 21 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 823.00 | 11 867.00 | 36 957.00 | 48 823.00 |
BT Marchandises | 336 759.00 | | 336 759.00 | 336 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 394.00 | | 116 394.00 | 116 394.00 |
BZ Autres créances | 92 655.00 | | 92 655.00 | 92 655.00 |
CF Disponibilités | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 821.00 | | 548 821.00 | 548 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 645.00 | 11 867.00 | 585 778.00 | 597 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 396.00 | 22 663.00 | | 78 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 990.00 | 55 733.00 | | 84 990.00 |
DL TOTAL (I) | 171 771.00 | 86 781.00 | | 171 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 572.00 | 17 495.00 | | 178 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 885.00 | 46 755.00 | | 66 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 365.00 | 55 620.00 | | 99 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 024.00 | 39 388.00 | | 68 024.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 88.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 007.00 | 159 349.00 | | 414 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 778.00 | 246 130.00 | | 585 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 007.00 | 147 775.00 | | 414 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 997.00 | 138.00 | | 91 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | | | 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 800.00 | 6 067.00 | | 5 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | | | 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319.00 | 6 067.00 | | 4 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 365.00 | 99 365.00 | | 99 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 116 394.00 | 116 394.00 | | 116 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VC Groupe et associés | 83 021.00 | 83 021.00 | | 83 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 997.00 | 91 997.00 | | 91 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 575.00 | 86 575.00 | | 86 575.00 |
VI Groupe et associés | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 982.00 | | | 276 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 749.00 | | | 207 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 298.00 | 211 298.00 | | 211 298.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 007.00 | 414 007.00 | | 414 007.00 |