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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 788.00 | 16 475.00 | 5 312.00 | 21 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 488.00 | 17 956.00 | 31 532.00 | 49 488.00 |
BT Marchandises | 326 959.00 | | 326 959.00 | 326 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 690.00 | | 144 690.00 | 144 690.00 |
BZ Autres créances | 89 927.00 | | 89 927.00 | 89 927.00 |
CF Disponibilités | 83 533.00 | | 83 533.00 | 83 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 846.00 | | 647 846.00 | 647 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 334.00 | 17 956.00 | 679 378.00 | 697 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 386.00 | 78 396.00 | | 163 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 648.00 | 84 990.00 | | 57 648.00 |
DL TOTAL (I) | 229 419.00 | 171 771.00 | | 229 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 524.00 | 178 572.00 | | 180 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 597.00 | 66 885.00 | | 65 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 912.00 | 99 365.00 | | 133 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 315.00 | 68 024.00 | | 68 315.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | 1 161.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 959.00 | 414 007.00 | | 449 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 378.00 | 585 778.00 | | 679 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 997.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 823.00 | | 665.00 | 48 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | | | 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 123.00 | | 665.00 | 21 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 867.00 | 6 090.00 | | 11 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | | | 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 386.00 | 6 090.00 | | 10 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 912.00 | 133 912.00 | | 133 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 144 690.00 | 144 690.00 | | 144 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VC Groupe et associés | 84 008.00 | 84 008.00 | | 84 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 524.00 | 180 524.00 | | 180 524.00 |
VI Groupe et associés | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 336.00 | | | 900 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806 387.00 | | | 806 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 573.00 | 238 573.00 | | 238 573.00 |
VW T.V.A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 959.00 | 449 959.00 | | 449 959.00 |