| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 826.00 | 172 518.00 | 22 308.00 | 194 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 156.00 | 254 076.00 | 105 080.00 | 359 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 496.00 | 430 059.00 | 127 437.00 | 557 496.00 |
BT Marchandises | 210 270.00 | | 210 270.00 | 210 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 478.00 | | 134 478.00 | 134 478.00 |
BZ Autres créances | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
CF Disponibilités | 427 222.00 | | 427 222.00 | 427 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 903.00 | | 817 903.00 | 817 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 399.00 | 430 059.00 | 945 340.00 | 1 375 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 015.00 | | | 110 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DL TOTAL (I) | 225 722.00 | | | 225 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 947.00 | | | 311 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 082.00 | | | 67 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 039.00 | | | 223 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 550.00 | | | 117 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 618.00 | | | 719 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 340.00 | | | 945 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 618.00 | | | 419 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | | | 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 435.00 | | 13 978.00 | 546 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 557 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 553 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 921.00 | | 13 978.00 | 542 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 987.00 | 50 989.00 | 2 917.00 | 381 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 279.00 | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 801.00 | 50 709.00 | 2 917.00 | 378 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 039.00 | 223 039.00 | | 223 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 134 478.00 | 134 478.00 | | 134 478.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 218.00 | 11 218.00 | 300 000.00 | 311 218.00 |
VI Groupe et associés | 67 082.00 | 67 082.00 | | 67 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 461.00 | 180 412.00 | 49.00 | 180 461.00 |
VW T.V.A. | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 618.00 | 419 618.00 | 300 000.00 | 719 618.00 |