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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 510.00 | 180 997.00 | 31 513.00 | 212 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 859.00 | 283 476.00 | 72 383.00 | 355 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 883.00 | 467 938.00 | 103 945.00 | 571 883.00 |
BT Marchandises | 226 903.00 | | 226 903.00 | 226 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 365.00 | | 162 365.00 | 162 365.00 |
BZ Autres créances | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CF Disponibilités | 192 794.00 | | 192 794.00 | 192 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 265.00 | | 602 265.00 | 602 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 148.00 | 467 938.00 | 706 210.00 | 1 174 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 722.00 | | | 115 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
DL TOTAL (I) | 279 875.00 | | | 279 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 346.00 | | | 221 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 670.00 | | | 114 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 335.00 | | | 426 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 210.00 | | | 706 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 446.00 | | | 420 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 059.00 | 45 410.00 | 7 531.00 | 430 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 593.00 | 45 410.00 | 7 531.00 | 426 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 346.00 | 221 346.00 | | 221 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 670.00 | 114 670.00 | | 114 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 736.00 | 17 847.00 | 5 889.00 | 23 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 568.00 | 182 568.00 | | 182 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 617.00 | 182 568.00 | 49.00 | 182 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 335.00 | 420 446.00 | 5 889.00 | 426 335.00 |