| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 400.00 | | 213 400.00 | 213 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 534.00 | 139 375.00 | 11 159.00 | 150 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 934.00 | 139 375.00 | 224 559.00 | 363 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
072 Créances – Autres | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
084 Disponibilités | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 965.00 | | 104 965.00 | 104 965.00 |
110 Total général Actif | 468 899.00 | 139 375.00 | 329 524.00 | 468 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 920.00 | 13 712.00 | | 7 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 866.00 | 322 566.00 | | 227 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
230 Autres produits | 30 826.00 | 4 355.00 | | 30 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 260.00 | 340 633.00 | | 292 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 849.00 | 3 605.00 | | 4 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | | | 1.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 146.00 | 137.00 | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 171 896.00 | 202 985.00 | | 171 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 731.00 | 15 532.00 | | 13 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 880.00 | 75 390.00 | | 28 880.00 |
252 Charges sociales | 36 904.00 | 23 818.00 | | 36 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 943.00 | 7 261.00 | | 6 943.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 34.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 604.00 | 328 761.00 | | 263 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 655.00 | 11 871.00 | | 28 655.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 42.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 783.00 | | | 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 871.00 | 11 849.00 | | 27 871.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 393.00 | | | 363 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 229 983.00 | | | 229 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |