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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 400.00 | | 213 400.00 | 213 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 390.00 | 110 700.00 | 57 690.00 | 168 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 790.00 | 110 700.00 | 271 090.00 | 381 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
072 Créances – Autres | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
084 Disponibilités | 111 874.00 | | 111 874.00 | 111 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 818.00 | | 142 818.00 | 142 818.00 |
110 Total général Actif | 524 608.00 | 110 700.00 | 413 908.00 | 524 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 076.00 | 7 920.00 | | 4 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 740.00 | 227 866.00 | | 231 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 018.00 | 25 648.00 | | 56 018.00 |
230 Autres produits | 23 031.00 | 30 826.00 | | 23 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 865.00 | 292 260.00 | | 314 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 949.00 | 4 849.00 | | 2 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 789.00 | 1.00 | | 1 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63.00 | 146.00 | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 183 407.00 | 171 896.00 | | 183 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 288.00 | 13 731.00 | | 14 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 685.00 | 28 880.00 | | 58 685.00 |
252 Charges sociales | 42 343.00 | 36 904.00 | | 42 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 488.00 | 6 943.00 | | 5 488.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 255.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 113.00 | 263 604.00 | | 309 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 752.00 | 28 655.00 | | 5 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 2.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 783.00 | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 568.00 | 27 871.00 | | 62 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 934.00 | | | 363 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 284.00 | | | -3 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |