| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 396.00 | 148 001.00 | 81 394.00 | 229 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 373.00 | 58 891.00 | 42 481.00 | 101 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 069.00 | 206 893.00 | 136 176.00 | 343 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 060.00 | | 77 060.00 | 77 060.00 |
BZ Autres créances | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CF Disponibilités | 291 860.00 | | 291 860.00 | 291 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 849.00 | | 397 849.00 | 397 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 919.00 | 206 893.00 | 534 026.00 | 740 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 10 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 055.00 | 388 196.00 | | 176 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 351.00 | -39 640.00 | | 3 351.00 |
DL TOTAL (I) | 182 906.00 | 359 555.00 | | 182 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 927.00 | 57 966.00 | | 97 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 526.00 | 19 452.00 | | 199 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 808.00 | 35 703.00 | | 22 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 422.00 | 57 689.00 | | 29 422.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 119.00 | 275 079.00 | | 351 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 026.00 | 634 634.00 | | 534 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 953.00 | 112 845.00 | | 280 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 318 481.00 | | 318 481.00 | 318 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 481.00 | | 318 481.00 | 318 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 935.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 684.00 | 22 318.00 | | 8 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 195.00 | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 195.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -195.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 260.00 | 550 117.00 | | 335 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 908.00 | 589 758.00 | | 331 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 351.00 | -39 640.00 | | 3 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 028.00 | | 82 682.00 | 281 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 641.00 | 343 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 641.00 | 330 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 028.00 | | 70 382.00 | 281 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 040.00 | 42 493.00 | 20 641.00 | 185 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 040.00 | 42 493.00 | 20 641.00 | 185 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
VB T. V. A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 927.00 | 27 760.00 | 41 829.00 | 97 927.00 |
VI Groupe et associés | 199 526.00 | 199 526.00 | | 199 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -39 960.00 | | | -39 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VP Divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 288.00 | 87 988.00 | 12 300.00 | 100 288.00 |
VW T.V.A. | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 119.00 | 280 953.00 | 41 829.00 | 351 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
ST Autres comptes | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 466.00 | | | 55 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 799.00 | | | 379 799.00 |
ZE Dividendes | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 734.00 | | | 104 734.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |