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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 396.00 | 167 422.00 | 61 974.00 | 229 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 373.00 | 65 080.00 | 36 292.00 | 101 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 869.00 | 232 503.00 | 184 366.00 | 416 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
BZ Autres créances | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CF Disponibilités | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 348.00 | | 117 348.00 | 117 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 218.00 | 232 503.00 | 301 714.00 | 534 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 406.00 | | | 179 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 261.00 | | | -32 261.00 |
DL TOTAL (I) | 150 644.00 | | | 150 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 216.00 | | | 80 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 069.00 | | | 151 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 714.00 | | | 301 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 181.00 | | | 64 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 383 586.00 | | 383 586.00 | 383 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 586.00 | | 383 586.00 | 383 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 610.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 882.00 | | | 383 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 144.00 | | | 416 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 261.00 | | | -32 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 069.00 | | 73 800.00 | 343 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 769.00 | | | 330 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 893.00 | 25 610.00 | | 206 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 893.00 | 25 610.00 | | 206 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 216.00 | 28 947.00 | 30 051.00 | 80 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
VP Divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 534.00 | 43 234.00 | 12 300.00 | 55 534.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 450.00 | 64 181.00 | 30 051.00 | 115 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
ST Autres comptes | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
YT Sous‐traitance | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 685.00 | | | 78 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 248.00 | | | 63 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 086.00 | | | 152 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |