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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 706.00 | | 470 706.00 | 470 706.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 347.00 | | 473 347.00 | 473 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 417 900.00 | | 417 900.00 | 417 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
DH Report à nouveau | 223 627.00 | 213 963.00 | | 223 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 663.00 | 9 664.00 | | 4 663.00 |
DL TOTAL (I) | 279 694.00 | 275 031.00 | | 279 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 1 100.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 193.00 | 1 623.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 653.00 | 188 923.00 | | 193 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 347.00 | 463 954.00 | | 473 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 453.00 | 133 923.00 | | 7 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 1 623.00 | | 3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 746.00 | 14 209.00 | | 13 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 083.00 | 4 546.00 | | 9 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 663.00 | 9 664.00 | | 4 663.00 |